半导体产业链布局迎重磅利好
2020-09-07 09:19:55
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9月4日(周五),以碳化硅、氮化镓、金刚石为代表的第三代半导体概念异军突起,乾照光电(300102.SZ)直线拉升封板,露笑科技(002617.SZ)一字涨停,聚灿光电(300708.SZ)、易事特(300376.SZ)、豫金刚石(300064.SZ)先后拉升封板。

据21投资通不完全统计,当日半导体板块就有10只个股涨停(两市共53只)。该板块获主力资金大幅流入14。26亿元,是主力资金净流入最多的行业,其中三安光电净流入5。8亿元,成为当日半导体板块主力净流入最大股。

时隔一个月,半导体指数也重回5000点,相比年初已上涨74。12%。有消息称,中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,成为此次半导体板块崛起的导火索。

半导体指数后市能否再创新高?市场关注的第三代半导体材料究竟是啥?前景如何?相关个股又有哪些?21投资通接下来为你详细梳理。

什么是第三代半导体?多家巨头公司纷纷布局

据了解,半导体第一代材料是硅(Si),如硅谷,是第一代产业园的代表;第二代材料是砷化镓(GaAs),是目前绝大部分通信设备的材料;第三代材料是指禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料,是未来5G时代的标配,同时在新能源汽车、消费电子、新一代显示、航空航天等领域也有重要应用。

对此,市场也嗅到商机。全球功率半导体巨头英飞凌、ST,以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都在重点布局第三代半导体材料。华为旗下的哈勃科技投资快乐赛车在2019年8月份投资了碳化硅龙头企业山东天岳,持股10%;联想也斥资近10亿元战略投资安防视频监控领域的芯片企业富瀚微。

根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》显示,2018年,全球碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体的销售收入为5。71亿美元,预计到2020年底增至8。54亿美元。未来十年将保持年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。

国产替代空间巨大,这些概念股或受益

我国是全球最大的半导体消费国,消费量占全球的比重超过40%。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元,同比增长15.77%。

而相较于庞大的市场规模,我国半导体产品的自给率则较低。据CSIA数据显示,2020上半年,我国集成电路销售额为3539亿元;而据海关总署数据显示,2020上半年我国集成电路产品进口额达1546.1亿美元(约合10567.59亿人民币),远高于本土集成电路销售额。由此可见,我国半导体国产替代空间巨大。

从7-8月的招标数据来看,国产半导体设备替代进程良好,一方面中标设备的数量较多,另一方面品类持续扩张,替代程度有望持续超出预期。整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升,建议持续关注半导体设备的投资机会。

以下半导体六大细分板块及其相应有望受益的概念股:

中金国金分析指出,第三代半导体与国际差距没有一、二代半导体明显。先发优势是半导体行业的特点,比如碳化硅SiC,国产厂商研究起步时间与国外厂商相差不多,因此国产厂商有希望追上国外厂商,完成国产替代。

目前,第三代半导体材料较为成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN),其相关概念股股价从年初至今无一下跌,最高涨幅为915%。

风险提示:第三代半导体技术发展不及预期;成本降幅及实用性不及预期;市场需求不及预期;政策变化不及预期。


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